一米阳光报名参赛每日交易

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                                                                     制表日期 Creation Date：20240402
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客户号 Client ID：  10700897        客户名称 Client Name： 一米阳光
日期 Date：20240401


      资金状况   资金账号：10700897币种：人民币  Account Summary AccountID：10700897 Currency：CNY
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期初结存 Balance b/f：                    99042.07  基础保证金 Initial Margin：                 0.00
出 入 金 Deposit/Withdrawal：                 0.00  期末结存 Balance c/f：                  99840.07
平仓盈亏 Realized P/L：                    1120.00  质 押 金 Pledge Amount：                    0.00
持仓盯市盈亏 MTM P/L：                     -250.00  客户权益 Client Equity：                99840.07
期权执行盈亏 Exercise P/L：                   0.00  货币质押保证金占用 FX Pledge Occ.：         0.00
手 续 费 Commission：                        72.00  保证金占用 Margin Occupied：            12067.50
行权手续费 Exercise Fee：                     0.00  交割保证金 Delivery Margin：                0.00
交割手续费 Delivery Fee：                     0.00  多头期权市值 Market value(long)：           0.00
货币质入 New FX Pledge：                      0.00  空头期权市值 Market value(short)：          0.00
货币质出 FX Redemption：                      0.00  市值权益 Market value(equity)：         99840.07
质押变化金额 Chg in Pledge Amt：              0.00  可用资金 Fund Avail.：                  87772.57
权利金收入 Premium received：                 0.00  风 险 度 Risk Degree：                    12.09%
权利金支出 Premium paid：                     0.00  应追加资金 Margin Call：                    0.00
交割盈亏 Delivery P/L：                       0.00  货币质押变化金额 Chg in FX Pledge:          0.00


                                                                 成交记录 Transaction Record
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|成交日期|      合约      |买/卖|   投/保    |  成交价  | 手数 |   成交额   |  开平  |  手续费  |  平仓盈亏  |
|  Date  |   Instrument   | B/S |    S/H     |   Price  | Lots |  Turnover  |  O/C   |   Fee    |Realized P/L|
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|20240401|     OI405      |买   |投机        |  8057.000|     1|    80570.00|开      |      8.00|        0.00|
|20240401|     OI405      |买   |投机        |  8000.000|     2|   160000.00|开      |     16.00|        0.00|
|20240401|     OI405      |   卖|投机        |  8057.000|     5|   402850.00|  平    |     40.00|     1120.00|
|20240401|     OI405      |买   |投机        |  8070.000|     1|    80700.00|开      |      8.00|        0.00|
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|共   4条|                |     |            |          |     9|   724120.00|        |     72.00|     1120.00|
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                                                               持仓汇总 Positions
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|      合约      |    买持     |    买均价   |     卖持     |    卖均价    |  昨结算  |  今结算  |持仓盯市盈亏|
|   Instrument   |  Long Pos.  |Avg Buy Price|  Short Pos.  |Avg Sell Price|Prev. Sttl|Sttl Today|  MTM P/L   |
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|     OI405      |            1|    80700.000|             0|         0.000|  8058.000|  8045.000|     -250.00|
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|                |            1|             |             0|              |          |          |     -250.00|
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